11月21日基金净值:安信目标收益债券A最新净值1.3902,涨0.09%

发布日期:2024-12-19 19:12    点击次数:117

本站消息,11月21日,安信目标收益债券A最新单位净值为1.3902元,累计净值为1.7872元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.5%,近3个月上涨8.12%,近6个月上涨2.95%,近1年上涨7.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信目标收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.12%,现金占净值比1.55%。

该基金的基金经理为张翼飞、黄琬舒,基金经理张翼飞于2016年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报52.61%。基金经理黄琬舒于2023年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.1%。

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